Správa bankových účtov
Ako pridať a pomenovať bankový účet
Bankové účty sa pridávajú priamo z formulára faktúry pri jej vystavovaní. Pri vyplňovaní platobných údajov máte k dispozícii pole Číslo účtu a pod ním voliteľné pole Pomenovanie účtu.
Postup je jednoduchý:
Otvorte formulár pre vystavenie novej faktúry.
V sekcii platobných údajov vyplňte číslo účtu.
Do poľa Pomenovanie účtu napíšte ľubovoľný názov (napríklad „Hlavný účet", „Eurový účet" alebo „Účet pre klienta XY"). Toto pole je voliteľné.
V prípade potreby zaškrtnite Potrebujem IBAN a vyplňte IBAN a SWIFT kód.
Faktúru uložte — účet sa automaticky uloží do ponuky pre ďalšie faktúry.
Výber bankového účtu pri vystavovaní faktúry
Ak máte uložený aspoň jeden účet, pri vystavovaní ďalšej faktúry sa v sekcii platobných údajov zobrazí rozbaľovacia ponuka Bankový účet. Stačí kliknúť a vybrať zo zoznamu uložených účtov.
V ponuke uvidíte:
Číslo účtu a jeho pomenovanie (ak ste ho zadali)
Informáciu, či je vyplnený IBAN
Voľbu Bez bankového účtu — ak chcete vystaviť faktúru bez bankových údajov (napríklad pri platbe v hotovosti)
Možnosť + Pridať číslo účtu pre vloženie ďalšieho nového účtu
Príklad z praxe:
Pracujete so slovenskými aj zahraničnými klientmi. Môžete si uložiť „EUR účet – Slovenská sporiteľňa" pre tuzemské faktúry a „EUR účet – Tatra banka" s vyplneným IBAN a SWIFT pre zahraničnú klientelu. Pri fakturácii potom len vyberiete ten správny.
Úprava a mazanie uložených účtov
U každého účtu v rozbaľovacej ponuke nájdete dve ikony:
Ceruzka — otvorí okno pre úpravu účtu (číslo, pomenovanie, IBAN, SWIFT)
Kôš — uložený účet zmaže zo zoznamu
Pri úprave účtu, ktorý už bol použitý na skôr vystavených faktúrach, sa zobrazí upozornenie, že zmena sa prejaví len na aktuálne rozpracovanej faktúre. Faktúry už vystavené zostanú v pôvodnej podobe bez zmeny — to je dôležité pre zachovanie audítnej stopy a pôvodných dokladov.
Skrytie bankových údajov na konkrétnej faktúre
U každého účtu (alebo priamo vo formulári faktúry) je k dispozícii voľba Skryť bankové údaje. Po jej zaškrtnutí sa na konkrétnej faktúre bankové údaje nezobrazia — hodí sa to v prípadoch, keď:
Klient platí v hotovosti alebo kartou
Vystavujete faktúru, ktorá má byť uhradená inak ako prevodom
Bankové údaje uvádzate mimo faktúru samostatne
Odporúčame
Pomenovanie voliť krátke a výstižné — banka, mena, alebo účel účtu
U účtov pre zahraničné platby vždy doplniť IBAN a SWIFT kód
Pred uložením faktúry skontrolovať, že je vybraný správny účet
Koľko bankových účtov si môžem uložiť?
Počet uložených bankových účtov nie je obmedzený. Môžete ich mať toľko, koľko potrebujete pre svoje podnikanie.
Zobrazí sa pomenovanie účtu na faktúre zákazníkovi?
Nie. Pomenovanie účtu (napríklad „Hlavný účet") slúži iba vám na orientáciu v aplikácii. Na vystavenej faktúre zákazník vidí len číslo účtu, prípadne IBAN a SWIFT kód.
Čo sa stane so starými faktúrami, keď vymažem alebo upravím účet?
Skôr vystavené faktúry zostanú bez zmeny. Úprava aj vymazanie sa prejavia len na novo vystavovaných faktúrach, prípadne na aktuálne rozpracovanej faktúre.
Môžem mať viac účtov v rôznych menách?
Áno. Odporúčame každý účet vhodne pomenovať (napríklad podľa meny alebo banky), aby ste sa v ponuke ľahko orientovali. Pri zahraničných účtoch nezabudnite vyplniť IBAN a SWIFT kód.